ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 7,96% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 7,20% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 5,33% |
| RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 4,25% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 4,00% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,99% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 3,28% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,55% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE TELEKOM|5,75|2015-04-14 | DE000A0TT2M2 | 2,31% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES ULTRASOFT | US74347W8828 | 2,22% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|5,13|2013-04-24 | XS0167154680 | 2,21% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 2,20% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,20% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,15% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 2,14% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,80|2012-08-24 | ES0L01208245 | 2,10% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 2,10% |
| RENTA FIJA|BANCO ESPIRITU SANTO|6,20|2013-09-02 | XS0174555598 | 2,04% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 2,04% |
| RENTA FIJA|BUNDESBANK|2,25|2020-09-04 | DE0001135416 | 2,00% |
| BONO|C.GALICIA|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 1,98% |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,70|2011-07-01 | ES0L01110219 | 1,91% |
| RENTA FIJA|BANCO ESPIRITU SANTO|3,75|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 1,66% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,59% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|EDM STRATEGY SICAV | LU0028445327 | 1,44% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,36% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 1,25% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 1,22% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,18% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 0,98% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,83% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,75% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,73% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,69% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,65% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,59% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,59% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,53% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,52% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,47% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,42% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,36% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,33% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,32% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLE | ES0147645016 | 0,32% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,31% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,31% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,30% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,30% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,23% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,23% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,23% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,19% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,16% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,15% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo