ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 114 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 10,09% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 9,20% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 7,32% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,20% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 3,21% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,68% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 2,64% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 2,39% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,11% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,92% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,81% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,73% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,69% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,66% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,45% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,39% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,29% |
| RENTA FIJA|ADIF|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,21% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,20% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SP500 | FR0010892224 | 1,11% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,07% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FIN IRELAN|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 0,95% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,88% |
| RENTA FIJA|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,45|2020-03-17 | BE6285450449 | 0,85% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,85% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|5,38|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,83% |
| RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 0,82% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,81% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,78% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 0,77% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,75% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,73% |
| RENTA FIJA|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,70% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INT DEBT|0,28|2018-03-08 | XS1373211900 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 | ES0105336038 | 0,61% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 0,60% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,58% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,53% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA FIXED INCOME$ | LU1059918869 | 0,50% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,86|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,48% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,45% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|4,50|2017-12-01 | ES0000103012 | 0,44% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,42% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,41% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,41% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,39% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,39% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,37% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,75|2017-04-19 | ES0000107096 | 0,31% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,30% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,29% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,27% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,27% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,26% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,26% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,24% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,23% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,22% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,20% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,18% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,18% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,15% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,13% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,12% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,10% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,10% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,09% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,09% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,09% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,08% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,08% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,07% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,07% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKER OIL CRU | DE000A1AQGX1 | 0,07% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,06% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,06% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,06% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,06% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,06% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0012333151 | 0,06% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,05% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,05% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,05% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,05% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,05% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,04% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,04% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,04% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,04% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,04% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,04% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,04% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,03% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,03% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,03% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,03% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,03% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,03% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,03% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,02% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,02% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,02% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO IMI | IT0000072618 | 0,02% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,02% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,02% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,01% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo