ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 122 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 9,73% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 8,87% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 7,06% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 6,20% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,98% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 2,63% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 2,55% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,42% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 2,13% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,03% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,74% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,71% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,67% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,63% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,57% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,40% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,34% |
| RENTA FIJA|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,31% |
| RENTA FIJA|ADIF|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,14% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 1,11% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,11% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,07% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 1,01% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FIN IRELAN|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 0,92% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,87% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,83% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,80% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|5,38|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,79% |
| RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 0,79% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,78% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,76% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,72% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 0,69% |
| RENTA FIJA|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,68% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INT DEBT|0,32|2018-03-08 | XS1373211900 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET | LU0592216393 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 | ES0105336038 | 0,56% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 0,53% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,52% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,51% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,47% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,86|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,46% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|4,50|2017-12-01 | ES0000103012 | 0,43% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,41% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,40% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,39% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,39% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,38% |
| ACCIONES|DB X-TRACKER FTSE CH | LU0292109856 | 0,34% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,34% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,75|2017-04-19 | ES0000107096 | 0,30% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,29% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,26% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,25% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,25% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,25% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,23% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,23% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,22% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,20% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,18% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,18% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,16% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,15% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,13% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,12% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,10% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,09% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,09% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,09% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,08% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,07% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKER OIL CRU | DE000A1AQGX1 | 0,07% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,06% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,06% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,06% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,06% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0012333151 | 0,06% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,06% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,05% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,05% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,05% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,05% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,05% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,05% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,05% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,04% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,04% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,04% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,04% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,04% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,03% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,03% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,03% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,03% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,03% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,03% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516987 | 0,03% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,03% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,03% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,03% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,03% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,02% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,02% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,02% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,02% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,02% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO IMI | IT0000072618 | 0,02% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,02% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,02% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,01% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845071 | 0,01% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900051 | 0,01% |
| DERECHOS|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0667050993 | 0,01% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105955 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo