ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 9,64% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 8,64% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 6,89% |
| RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 5,25% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,88% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 4,05% |
| REPO|CAJA DE ARQUITECTOS|0,40|2012-07-02 | ES0000012098 | 3,86% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|5,13|2013-04-24 | XS0167154680 | 2,79% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,80|2012-08-24 | ES0L01208245 | 2,65% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 2,63% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,58% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|5,36|2012-11-23 | ES0L01211231 | 2,55% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 2,51% |
| BONO|C.GALICIA|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 | FR0007054358 | 2,37% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,21% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,58|2012-07-20 | ES0L01207205 | 2,12% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,70% |
| RENTA FIJA|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,60% |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,59% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 1,53% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 1,48% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 1,43% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,36% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,22% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,07% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,03% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,93% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,89% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,66% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,65% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,60% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,60% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,58% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,55% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,51% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,46% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,45% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,45% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,33% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,30% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,29% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,28% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,28% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,24% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,23% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,19% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,16% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,15% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,15% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,13% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,10% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo