ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 110 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 12,29% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 3,23% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,98% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,93% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,68% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,57% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,47% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,30|2021-11-30 | ES00000128D4 | 2,15% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,12% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|4,69|2019-11-11 | XS0462999573 | 2,10% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,92% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,72% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,71% |
| RENTA FIJA|ASTURAS|0,65|2021-12-28 | ES0001380072 | 1,71% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,94|2020-12-20 | XS1323075041 | 1,58% |
| RENTA FIJA|ADIF|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,41% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,41% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,40% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,30% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,23% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,20% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|0,11|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,19% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FIN IRELAN|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 1,16% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,20|2019-09-30 | ES0001353244 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INVERSO IBEX35 | FR0010762492 | 1,08% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,01% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,99% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|6,38|2019-07-09 | XS0436928872 | 0,98% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,98% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,97% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,92% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,90% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,88% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,86% |
| RENTA FIJA|C.A. CASTILLA-LEON|0,35|2020-11-24 | ES0001351479 | 0,85% |
| RENTA FIJA|C.A. CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,77% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|UBP | LU0132661827 | 0,71% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA FIXED INCOME$ | LU1059918869 | 0,64% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,55% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|4,50|2017-12-01 | ES0000103012 | 0,54% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,53% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,53% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,49% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,44% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,42% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,40% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,40% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,39% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,75|2017-04-19 | ES0000107096 | 0,38% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,36% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,34% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,33% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,32% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,32% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,32% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,29% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,29% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,29% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,27% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,21% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,19% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,18% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,16% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,14% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,13% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,13% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,12% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,12% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,12% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,12% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS | ES0167733015 | 0,11% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,11% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,10% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,09% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,09% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKER OIL CRU | DE000A1AQGX1 | 0,08% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,08% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,08% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,08% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0013215407 | 0,07% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,06% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,06% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,06% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,06% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,06% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,06% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,05% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,05% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,05% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,05% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,05% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,05% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,05% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,05% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,04% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,04% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,04% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,03% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,03% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,03% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,03% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,02% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,02% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,02% |
| ACCIONES|E.ON | DE000UNSE018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo