ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,70% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 3,21% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 3,00% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,39% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,37% |
| RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,25% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,24% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,23% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,19% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 | ES0105336038 | 1,89% |
| RENTA FIJA|ADIF|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,85% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,84% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 1,65% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,63% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,55% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,54% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,50% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 | FR0007054358 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 1,28% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,24% |
| RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 1,22% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 1,18% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|6,21|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,18% |
| RENTA FIJA|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,09% |
| RENTA FIJA|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 1,06% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 1,02% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 0,99% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 0,89% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,87% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,85% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET | LU0592216393 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,73% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,65% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,64% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,63% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,59% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,56% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,55% |
| ACCIONES|DB X-TRACKER FTSE CH | LU0292109856 | 0,51% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,50% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,44% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,43% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,43% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,42% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,37% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,35% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,33% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,32% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,32% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,32% |
| RENTA FIJA|ICO|0,43|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,31% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,16|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,31% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,28% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,27% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,25% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,25% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,23% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,21% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,20% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,04|2016-10-31 | ES00000121Z2 | 0,18% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,17% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,13% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,12% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,12% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,12% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,12% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,12% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,11% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,10% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,10% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,01% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,01% |
| DERECHOS|B.POPULAR | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo