ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 115 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 3,72% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 2,67% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 2,64% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,56% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 2,46% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,30|2021-11-30 | ES00000128D4 | 2,40% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,35% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|4,69|2019-11-11 | XS0462999573 | 2,31% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,09% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|0,34|2024-02-20 | XS1564443759 | 1,88% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,87% |
| RENTA FIJA|ASTURAS|0,65|2021-12-28 | ES0001380072 | 1,87% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|0,65|2023-10-15 | IT0005215246 | 1,80% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,94|2020-12-20 | XS1323075041 | 1,72% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 1,67% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|0,07|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,67% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,53% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,48% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,42% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 1,31% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|0,10|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,30% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FIN IRELAN|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 1,27% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,20|2019-09-30 | ES0001353244 | 1,24% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|10,54|2018-03-23 | NL0009294040 | 1,15% |
| RENTA FIJA|FORD|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,12% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,09% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 1,09% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|6,38|2019-07-09 | XS0436928872 | 1,08% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 1,06% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04 | DE0003083358 | 1,00% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,99% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 0,97% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,95% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 0,94% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,94% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,94% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,94% |
| RENTA FIJA|BSCH|0,45|2023-05-18 | XS1615065320 | 0,94% |
| RENTA FIJA|C.A. CASTILLA-LEON|0,35|2020-11-24 | ES0001351479 | 0,94% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,93% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,89% |
| RENTA FIJA|CAIXA|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,74% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|UBP | LU0132661827 | 0,70% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 0,69% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA FIXED INCOME$ | LU1059918869 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FIM | LU1034951563 | 0,63% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,60% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|4,50|2017-12-01 | ES0000103012 | 0,59% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,57% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,56% |
| RENTA FIJA|RBS TRUST BANK|0,42|2019-10-08 | NL0009062215 | 0,55% |
| ACCIONES|PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 0,51% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,50% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,49% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,48% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,47% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,46% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,43% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,43% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,42% |
| ACCIONES|BREMBO | IT0005252728 | 0,42% |
| RENTA FIJA|GLENCORE|3,38|2020-09-30 | XS0974877150 | 0,41% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,40% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 0,40% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,39% |
| RENTA FIJA|SYNGENTA|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,38% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,38% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,37% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,36% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,36% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,36% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,47|2020-10-13 | XS0230662628 | 0,36% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,34% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,33% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,32% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,31% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,30% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,30% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,30% |
| ACCIONES|ELIOR | FR0011950732 | 0,29% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,24% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,23% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,22% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,18% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,16% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,14% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,13% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,13% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,12% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,11% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,11% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,09% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0013215407 | 0,08% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,08% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,07% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS | ES0167733015 | 0,07% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,07% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,07% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,07% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,06% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,06% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,06% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,06% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307062 | 0,05% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,04% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,03% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,03% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,03% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,03% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,02% |
| ACCIONES|E.ON | DE000UNSE018 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo