ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 10,01% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 8,81% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 6,95% |
| RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 5,39% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 5,04% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 4,31% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|5,13|2013-04-24 | XS0167154680 | 2,79% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 2,67% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 2,66% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,65% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,61% |
| BONO|C.GALICIA|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 2,54% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|5,36|2012-11-23 | ES0L01211231 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 | FR0007054358 | 2,48% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,70% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,69% |
| RENTA FIJA|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,62% |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,61% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 1,58% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 1,52% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,34% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,28% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,11% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,08% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,00% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,79% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,77% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,72% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,70% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,68% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,59% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,55% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,53% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,49% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,48% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,43% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,37% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,33% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,30% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,28% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,27% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,23% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,22% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,20% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,16% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,16% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,13% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,11% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo