ARQUIUNO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Arquigest

42,8M

patrimonio

1,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

42.802.914€

Valor liquidativo

20,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,27% *
2017 1,79% *
2014 4,08%
2013 9,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -19,82% -5,36%
1 año -6,41% -6,41%
2 años -2,66% -5,26%
3 años -1,01% -3,00%
4 años -1,41% -5,52%
5 años -0,34% -1,67%
6 años 1,29% 7,99%
7 años 2,00% 14,87%
8 años 1,88% 16,06%
9 años 1,29% 12,23%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
20,8269€
22,0062€
21,9624€
21,9697€
22,2533€
22,3612€
22,3754€
22,5082€
21,9822€
21,5025€
21,1509€
21,2606€
21,4709€
22,0202€
22,9867€
22,0445€
22,2285€
22,0907€
21,6337€
21,1803€
20,5925€
19,7402€
19,6330€
19,2856€
18,5272€
17,7392€
18,5826€
18,1313€
18,4169€
18,3811€
17,9447€
18,4297€
17,8964€
18,5187€
18,5580€
18,5145€
17,6041€

Posiciones en cartera

El fondo ARQUIUNO, FI invierte en 133 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 19.377.897€ 45,27%
FR 5.359.521€ 12,52%
ES 4.657.099€ 10,90%
PT 3.348.817€ 7,83%
DE 2.271.109€ 5,32%
IT 1.285.275€ 3,00%
CH 1.096.488€ 2,56%
NL 964.521€ 2,27%
GB 829.619€ 1,94%
NO 575.482€ 1,34%
AT 494.574€ 1,16%
LU 305.295€ 0,71%
GG 270.629€ 0,63%
CA 234.625€ 0,55%
BE 173.100€ 0,40%
DK 146.053€ 0,34%
JE 124.061€ 0,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 11.406.962€
Renta fija cotizada (< 1 año) 11.112.428€
Renta variable 10.302.489€
Inversiones (< 1 año) 5.770.706€
Renta fija no cotizada 1.591.770€
Inversiones (> 1 año) 1.329.810€
Liquidez 1.288.749€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|CAIXABANK|1,75|2023-10-24

    XS1897489578

    PAGARE|PIKOLIN|0,62|2019-04-15

    ES0505072381

    PAGARE|TUBACEX|0,69|2019-11-08

    ES0532945922

    RENTA FIJA|GAZPROM|2,95|2024-01-24

    XS1911645049

    RENTA FIJA|ADLER|1,50|2021-12-06

    XS1731858392

    RENTA FIJA|ABANCA|7,50|2049-10-02

    ES0865936001

    RENTA FIJA|ADLER|4,75|2020-04-08

    XS1211417362

    RENTA FIJA|CEZ AS|0,88|2022-11-21

    XS1912656375

    ACCIONES|BURFORD CAPITAL

    GG00B4L84979

    RENTA FIJA|AT&T CORP|0,53|2023-09-05

    XS1907118464

    RENTA FIJA|EDF|4,00|2049-10-04

    FR0013367612

    RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,38|2049-06-27

    XS1799938995

    ACCIONES|TELEPERFORM SE

    FR0000051807

    ACCIONES|STRAUMANN h

    CH0012280076

    ACCIONES|MERLIN PROPERTIS

    ES0105025003

    ACCIONES|MTU AERO ENGINES

    DE000A0D9PT0

    RENTA FIJA|CARREFOUR|1,75|2026-05-04

    FR0013383213

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

    RENTA FIJA|AT&T CORP|0,53|2023-09-05

    XS1778824885

    RENTA FIJA|IBERDROLA|0,35|2024-02-20

    XS1564443759

    RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,06|2021-11-09

    XS1706111876

    PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08

    ES0532945542

    RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,20|2021-09-04

    FR0013358116

    ACCIONES|CAP GEMINI

    FR0000125338

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    ACCIONES|BREMBO

    IT0005252728

    ACCIONES|BMW

    DE0005190003

    ACCIONES|PETROFAC

    GB00B0H2K534

    ACCIONES|HALLIBURTON CO

    US4062161017

    ACCIONES|PROTECTOR FORSIKRING

    NO0010209331

    ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR

    FR0000130809

    ACCIONES|BHP BILLITON

    GB0000566504

    ACCIONES|RIO TINTO LIMITED

    GB0007188757

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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