ARQUIUNO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Arquigest

43,2M

patrimonio

1,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0110253038

Valor liquidativo

22,05€

Fecha de alta

13-01-1988

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	3,98% *
2018	-1,27% *
2017	1,79% *
2014	4,08%
2013	9,82%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	25,47%	5,89%
1 año	0,41%	0,41%
2 años	-0,72%	-1,44%
3 años	1,40%	4,26%
4 años	0,04%	0,15%
5 años	-0,03%	-0,17%
6 años	1,86%	11,72%
7 años	3,16%	24,32%
8 años	2,28%	19,74%
9 años	2,35%	23,23%
10 años	2,28%	25,27%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	22,0529€
31-03-2019	21,6565€
31-12-2018	20,8269€
30-09-2018	22,0062€
30-06-2018	21,9624€
31-03-2018	21,9697€
31-12-2017	22,2533€
30-09-2017	22,3612€
30-06-2017	22,3754€
31-03-2017	22,5082€
31-12-2016	21,9822€
30-09-2016	21,5025€
30-06-2016	21,1509€
31-03-2016	21,2606€
30-09-2015	21,4709€
30-06-2015	22,0202€
31-03-2015	22,9867€
31-12-2014	22,0445€
30-09-2014	22,2285€
30-06-2014	22,0907€
31-03-2014	21,6337€
31-12-2013	21,1803€
30-09-2013	20,5925€
30-06-2013	19,7402€
31-03-2013	19,6330€
31-12-2012	19,2856€
30-09-2012	18,5272€
30-06-2012	17,7392€
31-03-2012	18,5826€
30-09-2011	18,1313€
30-06-2011	18,4169€
31-03-2011	18,3811€
31-12-2010	17,9447€
30-09-2010	18,4297€
30-06-2010	17,8964€
31-03-2010	18,5187€
31-12-2009	18,5580€
30-09-2009	18,5145€
30-06-2009	17,6041€

Posiciones en cartera

El fondo ARQUIUNO, FI invierte en 125 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

2,49%

RENTA FIJA|ABERTIS|2,38|2027-09-27

1.074.017€, XS1967635977
2,44%

RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2049-04-24

1.055.266€, XS1224710399
2,16%

RENTA FIJA|FERRARI|1,50|2023-03-16

931.257€, XS1380394806
2,14%

RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,95|2020-12-20

922.291€, XS1323075041
2,08%

RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,25|2024-04-30

899.112€, US9128286R69
2,08%

RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,14|2021-07-06

898.496€, XS1642546078
1,96%

RENTA FIJA|CELLNEX|2,38|2024-01-16

844.946€, XS1468525057
1,80%

RENTA FIJA|ROMANIA GOB|2,88|2029-03-11

777.231€, XS1892141620
1,66%

RENTA FIJA|CAIXABANK|1,38|2024-04-10

718.357€, ES0305045009
1,66%

RENTA FIJA|REPUBLICA INDONESIA|1,45|2026-09-18

716.965€, XS2012546714
1,64%

RENTA FIJA|CAIXABANK|1,38|2026-06-19

709.587€, XS2013574038
1,45%

RENTA FIJA|CAIXA|1,63|2022-04-21

628.215€, ES0205045000
1,24%

RENTA FIJA|GAZPROM|2,95|2024-01-24

536.749€, XS1911645049
1,24%

RENTA FIJA|INMOB.COLONIAL, S.A.|2,00|2026-04-17

535.746€, XS1808395930
1,23%

ACCIONES|SANOFI

531.370€, FR0000120578
1,21%

RENTA FIJA|SCHAEFFLER|1,88|2024-03-26

523.135€, DE000A2YB7A7
1,21%

RENTA FIJA|INMOBILIEN ANLAGEN|1,88|2026-03-26

522.629€, AT0000A22H40
1,21%

RENTA FIJA|ENEL SPA|3,50|2080-05-24

521.699€, XS2000719992
1,20%

RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,00|2025-03-04

520.116€, XS1875275205
1,18%

RENTA FIJA|FERROVIAL|2,12|2049-05-14

508.349€, XS1716927766
1,16%

RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,49|2024-05-22

501.505€, XS1616341829
1,16%

RENTA FIJA|B.CENTRAL HISP.|0,41|2023-03-28

501.164€, XS1689234570
1,15%

RENTA FIJA|EP INFRAESTRUCTURE|1,66|2024-04-26

497.580€, XS1811024543
1,14%

RENTA FIJA|RENAULT|0,12|2023-01-12

492.346€, FR0013309606
1,13%

RENTA FIJA|RENAULT|0,26|2024-11-04

486.367€, FR0013292687
1,11%

RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07

480.979€, XS1767930826
1,10%

RENTA FIJA|GROUPAMA SA|6,38|2049-05-28

476.508€, FR0011896513
1,03%

ACCIONES|TOTAL

443.475€, FR0000120271
1,01%

RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,25|2019-08-30

437.001€, XS0100221349
0,98%

RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,45|2021-09-29

423.157€, PTSRHCOM0008
0,97%

RENTA FIJA|CAIXABANK|1,75|2023-10-24

417.544€, XS1897489578
0,94%

RENTA FIJA|CAIXA|1,13|2023-01-12

407.513€, XS1679158094
0,94%

RENTA FIJA|ABANCA|7,50|2049-10-02

405.219€, ES0865936001
0,94%

RENTA FIJA|ADLER|1,50|2021-12-06

403.985€, XS1731858392
0,92%

PAGARE|TUBACEX|0,69|2019-11-08

397.471€, ES0532945922
0,90%

RENTA FIJA|BBVA|0,77|2021-08-09

388.362€, ES0214974059
0,89%

ACCIONES|BROOKFIELD

382.811€, CA1125851040
0,87%

RENTA FIJA|ASSICURAZIONI GENERALI|10,13|2042-07-10

377.451€, XS0802638642
0,81%

RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,65|2027-11-30

351.443€, ES00000128S2
0,80%

ACCIONES|VINCI SA

345.830€, FR0000125486
0,80%

RENTA FIJA|ROMANIA GOB|3,88|2035-10-29

344.473€, XS1313004928
0,79%

RENTA FIJA|BANTIERRA - CAJALON|6,00|2021-01-14

340.248€, XS0525912449
0,77%

ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL

333.897€, GB00B03MLX29
0,77%

ACCIONES|SAFRAN SA

332.433€, FR0000073272
0,73%

RENTA FIJA|TELEFONICA DEUTSCH|1,75|2025-07-05

316.424€, XS1851313863
0,73%

RENTA FIJA|GRENKE|1,63|2024-04-05

314.335€, XS1956014531
0,72%

RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|1,13|2023-10-09

310.591€, XS1888206627
0,71%

RENTA FIJA|CEZ AS|0,88|2022-11-21

307.793€, XS1912656375
0,71%

RENTA FIJA|CARREFOUR|0,88|2023-06-12

307.069€, FR0013342128
0,71%

RENTA FIJA|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29

306.634€, XS1872038218
0,71%

RENTA FIJA|ACCIONA|1,66|2019-12-29

305.619€, XS1542427676
0,70%

RENTA FIJA|GALP ENERGIA|1,00|2023-02-15

304.085€, PTGALLOM0004
0,70%

RENTA FIJA|CARREFOUR|1,00|2027-05-17

303.920€, FR0013419736
0,70%

RENTA FIJA|ADLER|1,50|2022-04-17

303.621€, XS1843441491
0,67%

RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|0,39|2023-06-30

289.946€, IT0005199267
0,66%

ACCIONES|PRUDENTIAL CORPORATION PLC

283.583€, GB0007099541
0,65%

RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,09|2023-05-24

282.028€, XS1824425265
0,62%

ACCIONES|AXA-UAP

267.267€, FR0000120628
0,59%

ACCIONES|BURFORD CAPITAL

254.073€, GG00B4L84979
0,57%

ACCIONES|GOOGLE INC

247.595€, US02079K3059
0,56%

RENTA FIJA|AMERICAN INTL GROUP|1,41|2037-03-15

242.619€, XS0291642154
0,56%

ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV

241.304€, BE0974293251
0,54%

ACCIONES|GRENKE

233.492€, DE000A161N30
0,54%

ACCIONES|LEROY SEAFOOD

233.068€, NO0003096208
0,52%

ACCIONES|MARINE HARVEST

224.868€, NO0003054108
0,51%

RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGIE|4,88|2021-08-02

220.983€, XS1405778041
0,51%

RENTA FIJA|SOC.GENERALE|6,75|2049-04-07

219.556€, XS0867620725
0,50%

ACCIONES|STRAUMANN h

217.190€, CH0012280076
0,50%

RENTA FIJA|EDF|4,00|2049-10-04

216.849€, FR0013367612
0,49%

ACCIONES|EURONEXT

213.626€, NL0006294274
0,48%

RENTA FIJA|SYMRISE|1,25|2025-11-29

206.471€, DE000SYM7720
0,48%

RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,38|2049-06-27

206.379€, XS1799938995
0,47%

RENTA FIJA|AT&T CORP|0,53|2023-09-05

203.409€, XS1907118464
0,47%

ACCIONES|TELEPERFORM SE

202.630€, FR0000051807
0,47%

RENTA FIJA|RENAULT|1,25|2025-06-24

200.995€, FR0013428414
0,47%

RENTA FIJA|ISS GLOBAL|0,88|2026-06-18

200.840€, XS2013618421
0,47%

ACCIONES|NOVO NORDISK

200.780€, DK0060534915
0,46%

RENTA FIJA|MOTA ENGIL|3,50|2021-06-21

198.826€, PTMENVOM0008
0,46%

RENTA FIJA|JUVENTUS FOOTBALL|3,38|2024-02-19

198.427€, XS1915596222
0,46%

ACCIONES|VIVENDI

197.142€, FR0000127771
0,45%

RENTA FIJA|BBVA|0,77|2021-08-09

193.193€, ES0214974067
0,44%

ACCIONES|MTU AERO ENGINES

190.645€, DE000A0D9PT0
0,44%

ACCIONES|METRO DE MADRID, S.A.

190.328€, DE000BFB0019
0,44%

ACCIONES|GRIFOLS

189.800€, ES0171996087
0,43%

ACCIONES|SBM OFFSHORE

184.063€, NL0000360618
0,42%

ACCIONES|SCHINDLER HOLDING

180.022€, CH0024638196
0,41%

ACCIONES|SIEMENS

178.343€, DE0007236101
0,41%

ACCIONES|AMADEUS GLOBAL

177.633€, ES0109067019
0,40%

ACCIONES|ASR

174.866€, NL0011872643
0,40%

ACCIONES|UNILEVER

173.016€, NL0000009355
0,39%

ACCIONES|MERLIN PROPERTIS

169.946€, ES0105025003
0,38%

ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN

164.934€, FR0000124141
0,38%

ACCIONES|IMPERIAL BRANDS

164.374€, GB0004544929
0,38%

ACCIONES|LONZA

163.141€, CH0013841017
0,37%

ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES

159.480€, ES0177542018
0,36%

ACCIONES|VIFOR PHARMA

154.957€, CH0364749348
0,36%

ACCIONES|BANCO CIAL PORTUGAL

154.738€, PTBCP0AM0015
0,36%

ACCIONES|RELX

154.067€, GB00B2B0DG97
0,35%

RENTA FIJA|PIRELLI|1,38|2023-01-25

149.154€, XS1757843146
0,35%

ACCIONES|REPSOL

149.112€, ES0173516115
0,32%

ACCIONES|AMUNDI SP500

138.150€, FR0004125920
0,31%

ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE

134.938€, ES0105630315
0,31%

ACCIONES|BEFESA

133.700€, LU1704650164
0,30%

ACCIONES|ALLIANZ

129.320€, DE0008404005
0,29%

ACCIONES|MASMOVIL

123.676€, ES0184696104
0,27%

ACCIONES|GLENCORE

116.748€, JE00B4T3BW64
0,25%

ACCIONES|AMPLIFON

108.968€, IT0004056880
0,25%

RENTA FIJA|DZ BANK|4,00|2020-07-27

108.487€, DE000DZ1HL37
0,25%

RENTA FIJA|VONOVIA FINANCE|1,80|2025-06-29

107.340€, DE000A2RWZZ6
0,25%

RENTA FIJA|CARREFOUR|1,75|2026-05-04

107.042€, FR0013383213
0,25%

RENTA FIJA|INGENICO GROUP SA|2,50|2021-05-20

106.210€, FR0011912872
0,24%

RENTA FIJA|DP WORLD|2,38|2026-09-25

104.811€, XS1883878966
0,24%

RENTA FIJA|CESKE DRAHY|1,50|2026-05-23

103.048€, XS1991190361
0,24%

ACCIONES|NORWEGIAN FINANCE

101.977€, NO0010387004
0,23%

RENTA FIJA|INTRUM|2,75|2022-07-15

101.225€, XS1634531344
0,23%

ACCIONES|ENEL SPA

101.064€, IT0003128367
0,23%

RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,38|2022-09-20

101.040€, CH0359915425
0,22%

ACCIONES|ATOS

95.576€, FR0000051732
0,20%

ACCIONES|SAP AG

84.532€, DE0007164600
0,18%

ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA

76.350€, PTCOR0AE0006
0,18%

ACCIONES|TRIGANO

76.190€, FR0005691656
0,17%

ACCIONES|ALTEN

73.780€, FR0000071946
0,13%

ACCIONES|STEF

55.425€, FR0000064271
0,08%

ACCIONES|ERCROS

35.992€, ES0125140A14
0,01%

DERECHOS|REPSOL

5.277€, ES06735169E5

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	19.659.654€	45,52%
FR	5.621.508€	13,03%
ES	4.228.114€	9,78%
DE	1.952.093€	4,52%
PT	1.157.156€	2,68%
US	1.146.707€	2,65%
GB	935.921€	2,17%
CH	816.350€	1,89%
NL	745.571€	1,72%
NO	559.913€	1,30%
AT	522.629€	1,21%
IT	499.978€	1,15%
CA	382.811€	0,89%
GG	254.073€	0,59%
BE	241.304€	0,56%
DK	200.780€	0,47%
LU	133.700€	0,31%
JE	116.748€	0,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	17.596.088€
Renta variable	10.051.562€
Renta fija cotizada (< 1 año)	7.617.508€
Liquidez	4.002.906€
Inversiones (> 1 año)	3.089.224€
Inversiones (< 1 año)	423.157€
Renta fija no cotizada	397.471€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

RENTA FIJA|ABERTIS|2,38|2027-09-27

XS1967635977

RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,25|2024-04-30

US9128286R69

RENTA FIJA|CELLNEX|2,38|2024-01-16

XS1468525057

RENTA FIJA|CAIXABANK|1,38|2024-04-10

ES0305045009

RENTA FIJA|REPUBLICA INDONESIA|1,45|2026-09-18

XS2012546714

RENTA FIJA|CAIXABANK|1,38|2026-06-19

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RENTA FIJA|INMOB.COLONIAL, S.A.|2,00|2026-04-17

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RENTA FIJA|ENEL SPA|3,50|2080-05-24

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RENTA FIJA|EP INFRAESTRUCTURE|1,66|2024-04-26

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RENTA FIJA|ASSICURAZIONI GENERALI|10,13|2042-07-10

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RENTA FIJA|ROMANIA GOB|3,88|2035-10-29

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RENTA FIJA|CARREFOUR|1,00|2027-05-17

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RENTA FIJA|ADLER|1,50|2022-04-17

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ACCIONES|VIFOR PHARMA

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ACCIONES|RELX

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RENTA FIJA|CESKE DRAHY|1,50|2026-05-23

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RENTA FIJA|INTRUM|2,75|2022-07-15

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ACCIONES|ENEL SPA

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DERECHOS|REPSOL

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VENTAS

RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15

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ACCIONES|RENAULT

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ACCIONES|ARCELOR MITTAL

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ACCIONES|BANKINTER

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ACCIONES|CELLNEX

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ACCIONES|VALEO

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ACCIONES|AIR LIQUIDE

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Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,70%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,48%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,20%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).