ARQUIUNO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Arquigest

47,1M

patrimonio

1,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

47.134.398€

Valor liquidativo

22,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,27% *
2017 1,79% *
2014 4,08%
2013 9,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,79% 0,20%
1 año -1,59% -1,59%
2 años 1,16% 2,34%
3 años 0,82% 2,49%
4 años -0,25% -1,00%
5 años 1,34% 6,87%
6 años 2,91% 18,78%
7 años 2,80% 21,37%
8 años 2,24% 19,41%
9 años 1,94% 18,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
22,0062€
21,9624€
21,9697€
22,2533€
22,3612€
22,3754€
22,5082€
21,9822€
21,5025€
21,1509€
21,2606€
21,4709€
22,0202€
22,9867€
22,0445€
22,2285€
22,0907€
21,6337€
21,1803€
20,5925€
19,7402€
19,6330€
19,2856€
18,5272€
17,7392€
18,5826€
18,1313€
18,4169€
18,3811€
17,9447€
18,4297€
17,8964€
18,5187€
18,5580€
18,5145€
17,6041€

Posiciones en cartera

El fondo ARQUIUNO, FI invierte en 131 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 19.564.001€ 41,52%
FR 6.642.370€ 14,08%
ES 4.780.530€ 10,14%
PT 3.894.300€ 8,27%
DE 2.550.693€ 5,42%
IT 1.455.251€ 3,09%
GB 1.331.493€ 2,82%
NL 1.115.116€ 2,38%
CH 1.021.901€ 2,16%
NO 672.991€ 1,43%
AT 496.276€ 1,05%
LU 409.967€ 0,87%
JE 331.885€ 0,70%
BE 225.660€ 0,48%
CA 192.166€ 0,41%
DK 148.420€ 0,31%
US 130.218€ 0,28%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 13.448.220€
Renta variable 12.777.498€
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.195.775€
Inversiones (< 1 año) 6.261.547€
Liquidez 2.171.160€
Inversiones (> 1 año) 2.087.792€
Renta fija no cotizada 1.192.406€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2049-04-24

    XS1224710399

    RENTA FIJA|BSCH|4,75|2049-03-19

    XS1793250041

    PAGARE|SACYR|1,26|2019-03-26

    XS1886588810

    RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,00|2025-03-04

    XS1875275205

    RENTA FIJA|INMOBILIEN ANLAGEN|1,88|2026-03-26

    AT0000A22H40

    RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,20|2021-09-04

    FR0013358116

    RENTA FIJA|TELEFONICA DEUTSCH|1,75|2025-07-05

    XS1851313863

    RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|1,23|2023-10-09

    XS1888206627

    RENTA FIJA|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29

    XS1872038218

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ACCIONES|SCHINDLER HOLDING

    CH0024638196

    RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,38|2049-06-27

    XS1883878966

    ACCIONES|BROOKFIELD

    CA1125851040

    ACCIONES|COVESTRO AG

    DE0006062144

    ACCIONES|BEFESA

    LU1704650164

    ACCIONES|LONZA

    CH0013841017

    ACCIONES|BANKINTER

    ES0113679I37

    ACCIONES|ALTRI

    PTALT0AE0002

    ACCIONES|NOVO NORDISK

    DK0060534915

    ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE

    ES0105630315

    RENTA FIJA|DP WORLD|2,38|2026-09-25

    XS1883878966

    RENTA FIJA|AMADEUS GLOBAL|0,88|2023-09-18

    XS1878191052

    ACCIONES|STEF

    FR0000064271

  • VENTAS

    RENTA FIJA|KPN|6,13|2049-09-14

    XS0903872355

    PAGARE|SACYR|1,35|2018-09-25

    XS1799158396

    RENTA FIJA|FORD|0,35|2021-05-10

    XS1609252645

    ACCIONES|PEUGEOT CITROEN

    FR0000121501

    ACCIONES|BSCH

    ES0113900J37

    ACCIONES|TELEPERFORM SE

    FR0000051807

    RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,38|2049-06-27

    XS1799938995

    ACCIONES|LOUIS VUITTON

    FR0000121014

    ACCIONES|TELECOM ITALIA

    IT0003497168

    ACCIONES|GAMESA

    ES0143416115

    ACCIONES|IREN

    IT0003027817

    ACCIONES|DANSKE BANK

    DK0010274414

    ACCIONES|GAZ DE FRANCE

    FR0010208488

    ACCIONES|GAZ DE FRANCE

    FR0013215407

    ACCIONES|DANONE

    FR0000120644

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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