ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 124 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 5,39% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 4,12% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|0,34|2024-02-20 | XS1564443759 | 2,97% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|0,53|2023-09-05 | XS1778824885 | 2,77% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,65|2027-11-30 | ES00000128S2 | 2,33% |
| RENTA FIJA|KPN|6,13|2049-09-14 | XS0903872355 | 2,12% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 2,09% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,95|2020-12-20 | XS1323075041 | 1,93% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 1,88% |
| PAGARE|SACYR|1,35|2018-09-25 | XS1799158396 | 1,46% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FIN IRELAN|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 1,42% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|4,25|2029-06-28 | XS0098449456 | 1,41% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|6,75|2049-06-13 | ES0840609004 | 1,34% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,00|2019-04-27 | PTSRHAOE0026 | 1,29% |
| RENTA FIJA|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,28% |
| RENTA FIJA|FORD|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,27% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,16% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|6,75|2049-04-07 | XS0867620725 | 1,13% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04 | DE0003083358 | 1,12% |
| RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 1,07% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,06% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,06% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,05% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,35|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,05% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,05% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,05|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,04% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,04% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08 | ES0532945542 | 1,04% |
| RENTA FIJA|B.CENTRAL HISP.|0,43|2023-03-28 | XS1689234570 | 1,04% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,10|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,04% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,03% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 1,03% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,01% |
| RENTA FIJA|FERROVIAL|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 0,98% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA SA|6,38|2049-05-28 | FR0011896513 | 0,94% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,25|2019-08-30 | XS0100221349 | 0,92% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,91% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,45|2021-09-29 | PTSRHCOM0008 | 0,90% |
| RENTA FIJA|FERRARI|0,25|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,83% |
| RENTA FIJA|CAIXA|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,83% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,75% |
| RENTA FIJA|BANTIERRA - CAJALON|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,71% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,66% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,64% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,08|2023-05-24 | XS1824425265 | 0,63% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR|0,88|2023-06-12 | FR0013342128 | 0,63% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA|1,00|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 0,62% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORPORATION PLC | GB0007099541 | 0,61% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|2,00|2023-06-30 | IT0005199267 | 0,60% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,57% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,56% |
| ACCIONES|PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 0,56% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,54% |
| ACCIONES|PORSCHE | DE000PAH0038 | 0,54% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS | GB0004544929 | 0,53% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,52% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,51% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,49% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,49% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,47% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,47% |
| RENTA FIJA|NEWEL|3,75|2021-10-01 | XS1389996882 | 0,46% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGIE|4,88|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,46% |
| ACCIONES|TELEPERFORM SE | FR0000051807 | 0,44% |
| RENTA FIJA|MOTA ENGIL|3,50|2021-06-21 | PTMENVOM0008 | 0,42% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,38|2049-06-27 | XS1799938995 | 0,41% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,41% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,41% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,40% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,40% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,40% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,39% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,39% |
| ACCIONES|BREMBO | IT0005252728 | 0,39% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,37% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,37% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 0,37% |
| ACCIONES|ASR | NL0011872643 | 0,36% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,36% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,35% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,33% |
| ACCIONES|GLENCORE | JE00B4T3BW64 | 0,33% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,32% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,32% |
| ACCIONES|NORWEGIAN FINANCE | NO0010387004 | 0,32% |
| ACCIONES|BABCOCK | GB0009697037 | 0,32% |
| ACCIONES|PETROFAC | GB00B0H2K534 | 0,32% |
| ACCIONES|BANCO CIAL PORTUGAL | PTBCP0AM0015 | 0,31% |
| RENTA FIJA|PIRELLI|1,38|2023-01-25 | XS1757843146 | 0,31% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,30% |
| ACCIONES|TRIGANO | FR0005691656 | 0,30% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE | NL0000360618 | 0,30% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,30% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,30% |
| ACCIONES|LEROY SEAFOOD | NO0003096208 | 0,30% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN | FR0000124141 | 0,30% |
| ACCIONES|PROTECTOR FORSIKRING | NO0010209331 | 0,30% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,29% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,29% |
| ACCIONES|AMUNDI SP500 | FR0004125920 | 0,28% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,27% |
| ACCIONES|IREN | IT0003027817 | 0,27% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,27% |
| ACCIONES|METRO DE MADRID, S.A. | DE000BFB0019 | 0,26% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,25% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,23% |
| RENTA FIJA|DZ BANK|4,00|2020-07-27 | DE000DZ1HL37 | 0,22% |
| RENTA FIJA|INGENICO GROUP SA|2,50|2021-05-20 | FR0011912872 | 0,22% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,22% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,19% |
| ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 0,18% |
| ACCIONES|RIO TINTO LIMITED | GB0007188757 | 0,17% |
| ACCIONES|BHP BILLITON | GB0000566504 | 0,17% |
| ACCIONES|ERCROS | ES0125140A14 | 0,17% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,16% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,15% |
| ACCIONES|ALTEN | FR0000071946 | 0,13% |
| ACCIONES|ILIAD | FR0004035913 | 0,12% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,10% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0013215407 | 0,08% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,07% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,07% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,03% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169C9 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo