ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 11,63% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,50|2011-01-03 | ES00000122R7 | 8,80% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 7,54% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 5,08% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,80% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 3,00% |
| BONO|SCH|1,66|2011-03-28 | XS0127276235 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FIM | ES0168674036 | 2,66% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,44% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE TELEKOM|5,75|2015-04-14 | DE000A0TT2M2 | 2,26% |
| RENTA FIJA|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 2,23% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,16% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|5,13|2013-04-24 | XS0167154680 | 2,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,12% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 2,05% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,30|2012-07-20 | XS0225152411 | 2,00% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,98% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,88|2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,96% |
| RENTA FIJA|BANCO ESPIRITU SANTO|6,20|2013-09-02 | XS0174555598 | 1,95% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 1,93% |
| RENTA FIJA|BUNDESBANK|2,25|2020-09-04 | DE0001135416 | 1,92% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,90% |
| BONO|C.GALICIA|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 1,89% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,80% |
| RENTA FIJA|BANCO ESPIRITU SANTO|3,75|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 1,60% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,43% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|EDM STRATEGY SICAV | LU0028445327 | 1,35% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 1,19% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 1,16% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,16% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,05% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 0,96% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,71% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,70% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,56% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,44% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,44% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,43% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,38% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,36% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,32% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,28% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLE | ES0147645016 | 0,27% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,26% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,23% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,22% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,16% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,16% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo