ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2009-10-01 | ES0000012783 | 14,95% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 12,59% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 12,49% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,38% |
| BONO|CAM|0,98|2010-06-01 | XS0219734166 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FIM | ES0168674036 | 2,93% |
| BONO|SCH|1,39|2011-03-28 | XS0127276235 | 2,64% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 2,46% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,37% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE TELEKOM|5,75|2015-04-14 | DE000A0TT2M2 | 2,21% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,87|2010-09-20 | ES0313860092 | 1,98% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,27|2012-07-20 | XS0225152411 | 1,93% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,87% |
| BONO|B.PASTOR|1,68|2049-06-11 | ES0213770011 | 1,79% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM|1,05|2009-12-08 | XS0207605329 | 1,62% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,58% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|EDM STRATEGY SICAV | LU0028445327 | 1,16% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 0,79% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,74% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,73% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,72% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,58% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,50% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,47% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,43% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,39% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,39% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,37% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,36% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,35% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,35% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLE | ES0147645016 | 0,34% |
| ACCIONES|HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,28% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,28% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0162601019 | 0,24% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,20% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,18% |
| ACCIONES|CINTRA | ES0118900010 | 0,18% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,17% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,16% |
| ACCIONES|B.PASTOR | ES0113770434 | 0,14% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,13% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,12% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 0,12% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,08% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo