ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 113 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 3,25% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,03% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,64% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,58% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,36% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,30|2021-11-30 | ES00000128D4 | 2,24% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,20% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|4,69|2019-11-11 | XS0462999573 | 2,16% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,04% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,81% |
| RENTA FIJA|ASTURAS|0,65|2021-12-28 | ES0001380072 | 1,75% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,64% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,94|2020-12-20 | XS1323075041 | 1,62% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,58% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|0,07|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,58% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,46% |
| RENTA FIJA|ADIF|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,45% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,44% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|1,00|2023-09-04 | XS1629866606 | 1,41% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,33% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,26% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 1,23% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|0,10|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,22% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FIN IRELAN|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 1,19% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,18% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,20|2019-09-30 | ES0001353244 | 1,16% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|10,48|2018-03-23 | NL0009294040 | 1,08% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 1,05% |
| RENTA FIJA|FORD|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,05% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 1,02% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,02% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|6,38|2019-07-09 | XS0436928872 | 1,01% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,00% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,00% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,94% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04 | DE0003083358 | 0,94% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,88% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,88% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,88% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 0,88% |
| RENTA FIJA|C.A. CASTILLA-LEON|0,35|2020-11-24 | ES0001351479 | 0,88% |
| RENTA FIJA|BSCH|0,45|2023-05-18 | XS1615065320 | 0,87% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,84% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|UBP | LU0132661827 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,64% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA FIXED INCOME$ | LU1059918869 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FIM | LU1034951563 | 0,60% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,57% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|4,50|2017-12-01 | ES0000103012 | 0,56% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,54% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,12|2020-07-08 | FR0013241379 | 0,52% |
| RENTA FIJA|RBS TRUST BANK|0,42|2019-10-08 | NL0009062215 | 0,51% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,51% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,48% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,46% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,44% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,43% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,42% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,41% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,39% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,38% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,36% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,36% |
| RENTA FIJA|SYNGENTA|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,36% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,35% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,33% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,31% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,31% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,30% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,29% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,28% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,22% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,20% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,17% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,17% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,14% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,13% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INVERSO IBEX35 | FR0010762492 | 0,13% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,12% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,12% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,12% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,11% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,11% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,09% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS | ES0167733015 | 0,09% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,08% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,08% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0013215407 | 0,07% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,07% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,06% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,06% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,06% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,06% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,06% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,06% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,06% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,05% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307062 | 0,05% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169A3 | 0,05% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,04% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,04% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,03% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,03% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,03% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,03% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,02% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,02% |
| DERECHOS|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES06670509B5 | 0,01% |
| ACCIONES|E.ON | DE000UNSE018 | 0,00% |
| DERECHOS|VALLEHERMOSO | ES06828709B2 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo