ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,40% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 3,73% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 3,47% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,75% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,75% |
| RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,62% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,59% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,58% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,52% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 2,48% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 2,47% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 2,14% |
| RENTA FIJA|ADIF|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 2,03% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 1,90% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 1,57% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 | FR0007054358 | 1,53% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,43% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,42% |
| RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 1,39% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|6,21|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,36% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,33% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 1,30% |
| RENTA FIJA|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,26% |
| RENTA FIJA|SCH|4,38|2014-09-04 | XS0821078861 | 1,25% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 1,23% |
| RENTA FIJA|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 1,22% |
| ETF LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 1,20% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,19% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,02% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,01% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,00% |
| RENTA FIJA|ALSTOM|4,00|2014-09-23 | FR0010801761 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET | LU0592216393 | 0,95% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 0,87% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,79% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,73% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,70% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,68% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,67% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,62% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,55% |
| ACCIONES|DB X-TRACKER FTSE CH | LU0292109856 | 0,52% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,50% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,49% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,47% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,44% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 | ES0105336038 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 0,38% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,37% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,37% |
| RENTA FIJA|ICO|0,43|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,36% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,36% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,16|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,35% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,34% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,34% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,34% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,30% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,28% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,25% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,23% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,23% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,04|2016-10-31 | ES00000121Z2 | 0,21% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,20% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,16% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,15% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,14% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,14% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,14% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,13% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,13% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,12% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,11% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,10% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516946 | 0,04% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,02% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105922 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo