ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 16,46% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 6,91% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 4,07% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,80% |
| RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,66% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 2,40% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,99% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,97% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 1,59% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,58% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,41% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 | ES0105336038 | 1,35% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,33% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,33% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,32% |
| RENTA FIJA|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 1,15% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,15% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,14% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,09% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,08% |
| RENTA FIJA|ADIF|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 0,95% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,93% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,81% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,76% |
| RENTA FIJA|ICO|0,18|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET | LU0592216393 | 0,75% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,75% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,75% |
| RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 0,74% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,71% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|6,21|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,71% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,90|2016-02-11 | ES0000107245 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 0,67% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|6,16|2016-01-29 | ES0000107302 | 0,67% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|3,25|2016-06-03 | ES0000103038 | 0,66% |
| RENTA FIJA|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,65% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,64% |
| RENTA FIJA|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 0,63% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,60% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,58% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,54% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,51% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 0,49% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,45% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,86|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,44% |
| ACCIONES|DB X-TRACKER FTSE CH | LU0292109856 | 0,42% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,42% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,40% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,38% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,34% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,33% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,33% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,32% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,32% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,31% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,29% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,75|2017-04-19 | ES0000107096 | 0,28% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,27% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,23% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,22% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,21% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,20% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,20% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,18% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,15% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,15% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,15% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,15% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,14% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,13% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,12% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,12% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,04|2016-10-31 | ES00000121Z2 | 0,11% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKER OIL CRU | DE000A1AQGX1 | 0,09% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,08% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,08% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,07% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,07% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0012333151 | 0,07% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,06% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,06% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,06% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,05% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,05% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,05% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,05% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,05% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,05% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,05% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,05% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,04% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,04% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,04% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,04% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,04% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,04% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,04% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,04% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,04% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,04% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,04% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,03% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO IMI | IT0000072618 | 0,03% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,03% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,03% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,03% |
| DERECHOS|B.SABADELL | ES0613860941 | 0,02% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,02% |
| DERECHOS|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,01% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo