ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 122 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 15,76% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 6,29% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 2,98% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 2,64% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,51% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 2,50% |
| RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,41% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 2,17% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,80% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,79% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,78% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,71% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 1,63% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 | ES0105336038 | 1,41% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,32% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,28% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,21% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,21% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,19% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,19% |
| RENTA FIJA|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,11% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,98% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET | LU0592216393 | 0,87% |
| RENTA FIJA|ADIF|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 0,83% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,74% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,73% |
| RENTA FIJA|ICO|0,08|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,69% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,67% |
| RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 0,66% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,65% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,65% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|6,21|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,64% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,63% |
| RENTA FIJA|ALCATEL|3,00|2019-07-08 | FR0011531631 | 0,61% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,90|2016-02-11 | ES0000107245 | 0,61% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|6,16|2016-01-29 | ES0000107302 | 0,61% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|3,25|2016-06-03 | ES0000103038 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 0,59% |
| RENTA FIJA|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,59% |
| RENTA FIJA|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 0,57% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,56% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,51% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,49% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,47% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,44% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 0,44% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,42% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,86|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,39% |
| ACCIONES|DB X-TRACKER FTSE CH | LU0292109856 | 0,38% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,35% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,33% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,30% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,29% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,28% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,27% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,75|2017-04-19 | ES0000107096 | 0,26% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,26% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,25% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,24% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,24% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,22% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,18% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,18% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,17% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,17% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,14% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,13% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,12% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,12% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,12% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,10% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,04|2016-10-31 | ES00000121Z2 | 0,10% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKER OIL CRU | DE000A1AQGX1 | 0,08% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,08% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,07% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,07% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,06% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,06% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0012333151 | 0,06% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,05% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,05% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,05% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,05% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,04% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,04% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,04% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,04% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,04% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,04% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,04% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,04% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,04% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,04% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,04% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,04% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,04% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,03% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,03% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,03% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,03% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,03% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO IMI | IT0000072618 | 0,03% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,03% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,03% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,03% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516961 | 0,03% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,02% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,02% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,02% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,01% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845063 | 0,01% |
| DERECHOS|VALLEHERMOSO | ES06828709A4 | 0,00% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105948 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo