ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 109 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,30|2021-11-30 | ES00000128D4 | 5,70% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 4,92% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 3,86% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 3,23% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|0,34|2024-02-20 | XS1564443759 | 2,76% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 2,58% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 2,06% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,94|2020-12-20 | XS1323075041 | 1,81% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|0,07|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,76% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 1,76% |
| RENTA FIJA|ICO|0,00|2019-06-24 | XS0435344089 | 1,37% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,36% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FIN IRELAN|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 1,33% |
| RENTA FIJA|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,20% |
| RENTA FIJA|FORD|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 1,11% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|6,75|2049-04-07 | XS0867620725 | 1,10% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04 | DE0003083358 | 1,05% |
| RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 1,02% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 1,00% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,00% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 0,99% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,99% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,99% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,98% |
| RENTA FIJA|B.CENTRAL HISP.|0,42|2023-03-28 | XS1721703400 | 0,98% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,98% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,98% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,06|2021-11-09 | XS1706111876 | 0,98% |
| RENTA FIJA|FORD|0,04|2021-12-01 | XS1729872652 | 0,97% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08 | ES0532945542 | 0,97% |
| RENTA FIJA|FERROVIAL|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 0,96% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,91% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,25|2019-08-30 | XS0100221349 | 0,85% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,78% |
| RENTA FIJA|CAIXA|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,78% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 0,73% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,73% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,70% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,65% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,64% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORPORATION PLC | GB0007099541 | 0,62% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,60% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,58% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA|1,00|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 0,58% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,56% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS | GB0004544929 | 0,55% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,54% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,54% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,54% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,53% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,52% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,51% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,48% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,47% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,47% |
| ACCIONES|PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 0,45% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,42% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,42% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 0,42% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,41% |
| ACCIONES|BREMBO | IT0005252728 | 0,39% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,38% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,47|2020-10-13 | XS0230662628 | 0,38% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,38% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,36% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,36% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,35% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,35% |
| ACCIONES|NATIXIS SEEYOND VOL | FR0000120685 | 0,34% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,33% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,33% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 0,32% |
| ACCIONES|TELEPERFORM SE | FR0000051807 | 0,32% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,32% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,32% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,31% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,31% |
| ACCIONES|AMUNDI SP500 | FR0004125920 | 0,31% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,31% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,31% |
| ACCIONES|BANCO CIAL PORTUGAL | PTBCP0AM0015 | 0,30% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,30% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,29% |
| ACCIONES|TRIGANO | FR0005691656 | 0,27% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,26% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,25% |
| ACCIONES|JUPITER AM | GB00B53P2009 | 0,25% |
| ACCIONES|ELIOR | FR0011950732 | 0,24% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,23% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,22% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,21% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,21% |
| ACCIONES|ILIAD | FR0004035913 | 0,17% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,14% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,13% |
| ACCIONES|LENZING AG | AT0000644505 | 0,13% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,13% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,11% |
| ACCIONES|ALTEN | FR0000071946 | 0,09% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,08% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0013215407 | 0,08% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,07% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,07% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,07% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,06% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,03% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169B1 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo