ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2010-10-01 | ES00000121L2 | 17,13% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 12,08% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 7,77% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 4,83% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,87% |
| BONO|SCH|1,53|2011-03-28 | XS0127276235 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FIM | ES0168674036 | 2,49% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,35% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE TELEKOM|5,75|2015-04-14 | DE000A0TT2M2 | 2,18% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,15% |
| RENTA FIJA|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 2,11% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|5,13|2013-04-24 | XS0167154680 | 2,03% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 | ES0313790000 | 1,93% |
| RENTA FIJA|BANCO ESPIRITU SANTO|6,20|2013-09-02 | XS0174555598 | 1,93% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,93% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,91% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 1,91% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,91% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,88% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,16|2012-07-20 | XS0225152411 | 1,88% |
| BONO|C.GALICIA|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 1,88% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,88|2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,87% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,33% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|EDM STRATEGY SICAV | LU0028445327 | 1,25% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,14% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 0,83% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,70% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,59% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,51% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,48% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,42% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,42% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,40% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,34% |
| ACCIONES|HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,34% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,34% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,32% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,30% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,28% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,27% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,27% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLE | ES0147645016 | 0,23% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,15% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,15% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,14% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 0,13% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,10% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,10% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,10% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,09% |
| ACCIONES|B.PASTOR | ES0113770434 | 0,09% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,06% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo