ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 8,99% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 6,72% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 5,82% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 5,42% |
| RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 4,70% |
| RENTA FIJA|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 4,49% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,45% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 3,83% |
| RENTA FIJA|SCH|4,38|2014-09-04 | XS0821078861 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 2,29% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 | FR0007054358 | 2,26% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 2,25% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 2,09% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 1,40% |
| RENTA FIJA|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,37% |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,36% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 1,35% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,34% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,28% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,98% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 0,95% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 0,92% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,88% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,43|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,87% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,65|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,86% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,82% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,82% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,75% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,73% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,70% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,69% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,65% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,63% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,56% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,51% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,47% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,46% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,45% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,37% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,22% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,21% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,20% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,20% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,19% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,19% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,15% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,15% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,14% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,12% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,11% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,10% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,04% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105914 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo