ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 110 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 11,20% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 10,22% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 3,08% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,94% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,69% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,35% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,25% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,12% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,95% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,93% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INVERSO IBEX35 | FR0010762492 | 1,55% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,55% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,49% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SP500 | FR0010892224 | 1,37% |
| RENTA FIJA|ADIF|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,30% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,18% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,13% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FIN IRELAN|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 1,06% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,99% |
| RENTA FIJA|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,43|2020-03-17 | BE6285450449 | 0,94% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|5,38|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,92% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 0,91% |
| RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 0,91% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,89% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,83% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,81% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,81% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INT DEBT|0,27|2018-03-08 | XS1373211900 | 0,78% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,78% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|UBP | LU0132661827 | 0,65% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,65% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,62% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA FIXED INCOME$ | LU1059918869 | 0,58% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,50% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|4,50|2017-12-01 | ES0000103012 | 0,50% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,47% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,40% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,40% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,38% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,35% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,75|2017-04-19 | ES0000107096 | 0,35% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,34% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,33% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,32% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,32% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,32% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,30% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,29% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,28% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,28% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,27% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,26% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,26% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,23% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,23% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,21% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,17% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,16% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,12% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430056 | 0,12% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,11% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,11% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,11% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,11% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,10% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,09% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,09% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,09% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKER OIL CRU | DE000A1AQGX1 | 0,08% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,08% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,08% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,07% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,06% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,06% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,06% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0012333151 | 0,05% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,05% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,05% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS | ES0167733015 | 0,05% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,05% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,05% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,05% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,05% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,05% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,05% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,05% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,04% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,04% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,04% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,04% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,04% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516995 | 0,04% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,04% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,03% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,03% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO IMI | IT0000072618 | 0,03% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,02% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,02% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,02% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,02% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,02% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,01% |
| ACCIONES|E.ON | DE000UNSE018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo