ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,61% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 4,64% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 4,32% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 3,41% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,38% |
| RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 3,27% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 3,21% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,19% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,11% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|3,00|2019-01-30 | XS1020736069 | 2,76% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 | FR0007054358 | 1,82% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,74% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|6,21|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,68% |
| RENTA FIJA|SCH|4,38|2014-09-04 | XS0821078861 | 1,56% |
| RENTA FIJA|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,56% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 1,54% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 1,54% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 1,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,52% |
| RENTA FIJA|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 1,51% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,36% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,29% |
| RENTA FIJA|ALSTOM|4,00|2014-09-23 | FR0010801761 | 1,23% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 1,07% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,92% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,92% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,84% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,74% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,70% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,69% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,63% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,62% |
| ACCIONES|DB X-TRACKER FTSE CH | LU0292109856 | 0,62% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,61% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,65|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,58% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,55% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,53% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,51% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET | LU0592216393 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 | ES0105336038 | 0,47% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 0,45% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,40% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,40% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,31% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,31% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,29% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,22% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,22% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,22% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,19% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,18% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,18% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,17% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,16% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,16% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,14% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,13% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,12% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,03% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo