ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 9,30% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 8,49% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 6,76% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,74% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 2,98% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,72% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 2,46% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 2,32% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,02% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,95% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,94% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,61% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 1,58% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,57% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,46% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,35% |
| RENTA FIJA|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 1,12% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,08% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,08% |
| RENTA FIJA|ADIF|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 0,93% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,89% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FIN IRELAN|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 0,88% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,77% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|5,38|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,76% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,76% |
| RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 0,76% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,76% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,76% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|6,21|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,72% |
| RENTA FIJA|ALCATEL|3,00|2019-07-08 | FR0011531631 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 | ES0105336038 | 0,70% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,68% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,68% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|3,25|2016-06-03 | ES0000103038 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 0,66% |
| RENTA FIJA|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,66% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INT DEBT|0,37|2018-03-08 | XS1373211900 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET | LU0592216393 | 0,61% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,58% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,56% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 0,51% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,49% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,49% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,86|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,44% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,41% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,40% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,39% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,36% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,33% |
| ACCIONES|DB X-TRACKER FTSE CH | LU0292109856 | 0,32% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,75|2017-04-19 | ES0000107096 | 0,29% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,27% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,27% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,26% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,26% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,24% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,24% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,24% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,23% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,23% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,23% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,23% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,22% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,16% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,15% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,14% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,04|2016-10-31 | ES00000121Z2 | 0,11% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,10% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,10% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,08% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,08% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,07% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,07% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,07% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,07% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,06% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,06% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,06% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,06% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKER OIL CRU | DE000A1AQGX1 | 0,05% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0012333151 | 0,05% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,05% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,05% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,05% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,05% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,05% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,05% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,05% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,04% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,04% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,04% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,04% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,03% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,03% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,03% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,03% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,03% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,03% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,03% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,03% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,03% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,03% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,03% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,03% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,03% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO IMI | IT0000072618 | 0,03% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,02% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,02% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,02% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,02% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,02% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,02% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo