ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 7,82% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 5,68% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 4,52% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 4,13% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 4,02% |
| RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 3,98% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 3,88% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,83% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,69% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 | FR0007054358 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 2,18% |
| RENTA FIJA|SCH|4,38|2014-09-04 | XS0821078861 | 1,92% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,89% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 1,89% |
| RENTA FIJA|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,86% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 1,33% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,26% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,15% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 1,13% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,09% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,99% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,93% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,83% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,83% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,81% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,77% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,65|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,72% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,69% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,67% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,66% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,60% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,54% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,49% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,48% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,42% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,38% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,38% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,30% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,23% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,22% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,21% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,21% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,19% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,19% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,19% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,18% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,17% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,17% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,15% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,14% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516938 | 0,04% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo