ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 119 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 6,51% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 4,18% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 4,09% |
| RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 3,05% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|0,34|2024-02-20 | XS1564443759 | 2,92% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|0,52|2023-09-05 | XS1778824885 | 2,75% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 2,33% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,65|2027-11-30 | ES00000128S2 | 2,28% |
| RENTA FIJA|KPN|6,13|2049-09-14 | XS0903872355 | 2,12% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,94|2020-12-20 | XS1323075041 | 1,91% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 1,86% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|4,25|2029-06-28 | XS0098449456 | 1,49% |
| PAGARE|SACYR|1,35|2018-09-25 | XS1799158396 | 1,43% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|6,75|2049-06-13 | ES0840609004 | 1,40% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FIN IRELAN|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 1,40% |
| RENTA FIJA|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,28% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,00|2019-04-27 | PTSRHAOE0026 | 1,27% |
| RENTA FIJA|FORD|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,25% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|6,75|2049-04-07 | XS0867620725 | 1,15% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04 | DE0003083358 | 1,10% |
| RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 1,08% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,05% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,04% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,04% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,04% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,04% |
| RENTA FIJA|B.CENTRAL HISP.|0,42|2023-03-28 | XS1689234570 | 1,04% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,03% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 1,03% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,05|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,03% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,10|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,03% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,03% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08 | ES0532945542 | 1,02% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,01% |
| RENTA FIJA|FERROVIAL|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 0,98% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA SA|6,38|2049-05-28 | FR0011896513 | 0,97% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,94% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,92% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,25|2019-08-30 | XS0100221349 | 0,90% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,45|2021-09-29 | PTSRHCOM0008 | 0,88% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,86% |
| RENTA FIJA|CAIXA|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,83% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,65% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,63% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,63% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,62% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORPORATION PLC | GB0007099541 | 0,62% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|2,00|2023-06-30 | IT0005199267 | 0,62% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA|1,00|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 0,61% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,59% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,56% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,55% |
| ACCIONES|PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 0,55% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,53% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,52% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,51% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,48% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,47% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,46% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS | GB0004544929 | 0,45% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,45% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,43% |
| ACCIONES|BREMBO | IT0005252728 | 0,41% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,41% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,41% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,40% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 0,39% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,39% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,38% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,37% |
| ACCIONES|TELEPERFORM SE | FR0000051807 | 0,36% |
| ACCIONES|NATIXIS SEEYOND VOL | FR0000120685 | 0,36% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,35% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,35% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,34% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,33% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,33% |
| ACCIONES|PIN-PRINTEMPS | FR0000121485 | 0,32% |
| ACCIONES|BANCO CIAL PORTUGAL | PTBCP0AM0015 | 0,32% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,31% |
| ACCIONES|IREN | IT0003027817 | 0,31% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,31% |
| RENTA FIJA|PIRELLI|1,38|2023-01-25 | XS1757843146 | 0,30% |
| ACCIONES|AMUNDI SP500 | FR0004125920 | 0,30% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,30% |
| ACCIONES|NORWEGIAN FINANCE | NO0010387004 | 0,30% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,30% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,29% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE | NL0000360618 | 0,29% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,29% |
| ACCIONES|TRIGANO | FR0005691656 | 0,29% |
| ACCIONES|PROTECTOR FORSIKRING | NO0010209331 | 0,29% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,28% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,28% |
| ACCIONES|PETROFAC | GB00B0H2K534 | 0,27% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,27% |
| ACCIONES|BABCOCK | GB0009697037 | 0,26% |
| ACCIONES|ELIOR | FR0011950732 | 0,26% |
| ACCIONES|ASR | NL0011872643 | 0,25% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,25% |
| RENTA FIJA|DZ BANK|4,00|2020-07-27 | DE000DZ1HL37 | 0,22% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,22% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,21% |
| ACCIONES|LEROY SEAFOOD | NO0003096208 | 0,18% |
| ACCIONES|ERCROS | ES0125140A14 | 0,16% |
| ACCIONES|ILIAD | FR0004035913 | 0,15% |
| ACCIONES|RIO TINTO LIMITED | GB0007188757 | 0,15% |
| ACCIONES|GLENCORE | JE00B4T3BW64 | 0,14% |
| ACCIONES|BHP BILLITON | GB0000566504 | 0,14% |
| ACCIONES|LENZING AG | AT0000644505 | 0,13% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,12% |
| ACCIONES|ALTEN | FR0000071946 | 0,11% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,11% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0013215407 | 0,08% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,08% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,07% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,07% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo