ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 13,52% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 13,40% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 10,09% |
| BONO|CAM|1,42|2010-06-01 | XS0219734166 | 4,26% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,94% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 3,77% |
| BONO|SCH|1,80|2011-03-28 | XS0127276235 | 2,83% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FIM | ES0168674036 | 2,78% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,69% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2009-07-01 | ES00000120G4 | 2,62% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE TELEKOM|5,75|2015-04-14 | DE000A0TT2M2 | 2,37% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,30% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|1,34|2010-09-20 | ES0313860092 | 2,16% |
| BONO|B.PASTOR|2,19|2049-06-11 | ES0213770011 | 2,04% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,71|2012-07-20 | XS0225152411 | 2,02% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM|1,51|2009-12-08 | XS0207605329 | 1,78% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,33% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|EDM STRATEGY SICAV | LU0028445327 | 1,16% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 0,83% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,71% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,62% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,48% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,43% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,37% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,37% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,36% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLE | ES0147645016 | 0,36% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,35% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,34% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,32% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,31% |
| ACCIONES|HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,28% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,27% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0162601019 | 0,18% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,17% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,16% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,15% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,14% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,14% |
| ACCIONES|B.PASTOR | ES0113770434 | 0,13% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 0,12% |
| ACCIONES|CINTRA | ES0118900010 | 0,11% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,10% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,07% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,03% |
| DERECHOS|NH HOTELES | ES0661560914 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo