ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 8,54% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 7,57% |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,10|2011-10-03 | ES00000121L2 | 6,31% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 5,73% |
| RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 4,50% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,25% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 4,22% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 3,45% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,66% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE TELEKOM|5,75|2015-04-14 | DE000A0TT2M2 | 2,42% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,34% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 2,29% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|5,13|2013-04-24 | XS0167154680 | 2,26% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 2,24% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 2,19% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,80|2012-08-24 | ES0L01208245 | 2,18% |
| RENTA FIJA|BANCO ESPIRITU SANTO|6,20|2013-09-02 | XS0174555598 | 2,17% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 2,11% |
| BONO|C.GALICIA|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 2,10% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,96% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,87% |
| RENTA FIJA|BANCO ESPIRITU SANTO|3,75|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 1,72% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,53% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|EDM STRATEGY SICAV | LU0028445327 | 1,38% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 1,30% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 1,28% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,20% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 1,00% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,94% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,72% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES ULTRASOFT | US74347W8828 | 0,64% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,59% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,56% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,56% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,48% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,45% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,43% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,42% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,41% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,37% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,34% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,30% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,29% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,26% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,24% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,23% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,23% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,23% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,21% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,19% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,16% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,15% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,15% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,09% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo