ALCALA AHORRO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033

Patrimonio 3.665.255€
Partícipes 139
Patrimonio por partícipe 26.368,74€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 35 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-07-01 ES00000127G9 22,78%
Participaciones|INVESCO LU1004133028 7,02%
Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 IT0005012783 6,93%
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09 XS1557268221 5,66%
Obligaciones|BRITISH TEL|0,625|2021-03-10 XS1377680381 5,53%
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,500|2021-03-30 XS1586555606 5,50%
Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30 US9128285Q95 2,79%
Bonos|BAYER AG|1,875|2021-01-25 XS1023268573 2,52%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 1,76%
Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M. LU0496786574 1,43%
Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN ES0105027009 1,42%
Participaciones|ROBECO FUNDS LU0582530498 1,37%
Acciones|VIVENDI FR0000127771 1,31%
Letras|US TREASURY|2,575|2019-09-12 US912796RA94 1,24%
Acciones|VOLKSWAGEN AG DE0007664039 1,09%
Acciones|BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,08%
Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 0,89%
Acciones|RENAULT S.A. FR0000131906 0,83%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 0,73%
Acciones|DANONE FR0000120644 0,70%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,69%
Acciones|CIE AUTOMOTIVE ES0105130001 0,67%
Acciones|FERROVIAL ES0118900010 0,65%
Acciones|INDITEX ES0148396007 0,62%
Acciones|BEFESA SA LU1704650164 0,58%
Acciones|GRIFOLS ES0171996087 0,55%
Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA ES0130625512 0,53%
Acciones|EBRO FOODS ES0112501012 0,50%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,46%
Acciones|APPLE INC US0378331005 0,44%
Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. FR0000120271 0,39%
Acciones|HEINEKEN NL0000009165 0,37%
Acciones|VISCOFAN ES0184262212 0,27%
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI ES0105025003 0,26%
Acciones|AEDAS HOMES ES0105287009 0,25%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

3,7M

patrimonio

139

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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