ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-07-01 | ES00000127G9 | 22,78% |
| Participaciones|INVESCO | LU1004133028 | 7,02% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 6,93% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 5,66% |
| Obligaciones|BRITISH TEL|0,625|2021-03-10 | XS1377680381 | 5,53% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,500|2021-03-30 | XS1586555606 | 5,50% |
| Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30 | US9128285Q95 | 2,79% |
| Bonos|BAYER AG|1,875|2021-01-25 | XS1023268573 | 2,52% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,76% |
| Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M. | LU0496786574 | 1,43% |
| Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN | ES0105027009 | 1,42% |
| Participaciones|ROBECO FUNDS | LU0582530498 | 1,37% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,31% |
| Letras|US TREASURY|2,575|2019-09-12 | US912796RA94 | 1,24% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,09% |
| Acciones|BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 1,08% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,89% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,83% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,73% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,70% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,69% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105130001 | 0,67% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,65% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,62% |
| Acciones|BEFESA SA | LU1704650164 | 0,58% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,55% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 0,53% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,50% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,46% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,44% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,39% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,37% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,27% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 0,26% |
| Acciones|AEDAS HOMES | ES0105287009 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo