ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,005|2016-04-01 | ES00000123W5 | 25,30% |
| REPO|BANCO ALCA|0,005|2016-04-01 | ES00000127D6 | 16,66% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 15,52% |
| Bonos|KUTXABANK SA|0,804|2017-04-24 | ES0343307007 | 8,15% |
| Deposito|BBVA|0,200|2016 11 23 | 4,22% | |
| Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 11 | 4,22% | |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0105025003 | 1,11% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 1,09% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,08% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,98% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,90% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,87% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 0,84% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,80% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,77% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,76% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,56% |
| Bonos|RCI BANQUE|0,437|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo