ALCALA AHORRO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033

Patrimonio 3.665.255€
Partícipes 139
Patrimonio por partícipe 26.368,74€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO ALCA|0,010|2015-07-01 ES00000123L8 17,47%
Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 ES00000123W5 13,24%
Bonos|KUTXABANK SA|0,948|2017-04-24 ES0343307007 8,85%
Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 7,24%
Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 ES0378641122 7,15%
Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 3,52%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 2,43%
Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS ES0111845014 2,31%
Acciones|INDITEX ES0148396007 1,94%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 1,84%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 1,46%
Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA ES0130625512 1,30%
Acciones|REPSOL NUEVAS ES0173516115 1,30%
Participaciones|ETF IBEX ES0105336038 1,21%
Acciones|VODAFONE GROUP GB00BH4HKS39 1,19%
Participaciones|ISHARES IE0008471009 1,19%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 1,16%
Acciones|FERROVIAL ES0118900010 1,14%
Acciones|EBRO FOODS ES0112501012 1,11%
Acciones|VISCOFAN ES0184262212 1,07%
Acciones|NESTLE SA CH0038863350 1,04%
Acciones|EBRO FOODS ES0105025003 0,99%
Bonos|RCI BANQUE|0,588|2018-07-16 FR0012674182 0,32%
Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS ES0111845063 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

3,7M

patrimonio

139

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×