ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2015-07-01 | ES00000123L8 | 17,47% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 13,24% |
| Bonos|KUTXABANK SA|0,948|2017-04-24 | ES0343307007 | 8,85% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 7,24% | |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 7,15% |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 3,52% | |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,43% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,31% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,94% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,84% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,46% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 1,30% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,30% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 1,21% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 1,19% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,19% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,16% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,14% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,11% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,07% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,04% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0105025003 | 0,99% |
| Bonos|RCI BANQUE|0,588|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,32% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845063 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo