ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Obligaciones del Estado|0,250|2010-01-04 | ES00000121G2 | 53,49% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 10 19 | ES0000000311 | 9,80% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,250|2010-01-04 | ES0L01005211 | 6,10% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,250|2010-01-04 | ES0L01012175 | 4,15% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,88% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 2,09% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,89% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,80% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,58% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU0323134006 | 1,46% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,46% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,44% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,39% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 1,12% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,06% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,26% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,05% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 1,03% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,93% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 0,91% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,64% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,62% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,61% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,43% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo