ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,200|2009-07-01 | ES00000121H0 | 64,85% |
| LA CAIXA | ES0000000047 | 9,97% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 4,31% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,46% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 2,07% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,43% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,39% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,33% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,12% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU0323134006 | 1,10% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,04% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,95% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,95% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 0,92% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,23% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,90% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 0,81% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,73% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,55% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,50% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,46% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,40% |
| Acciones|BANCO ANDALUCIA | ES0113140133 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo