ALCALA AHORRO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033

Patrimonio 3.665.255€
Partícipes 139
Patrimonio por partícipe 26.368,74€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 23 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|Bonos del Estado|0,200|2009-07-01 ES00000121H0 64,85%
LA CAIXA ES0000000047 9,97%
Participaciones|ISHARES IE0008471009 4,31%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 2,46%
Participaciones|ETF IBEX ES0105336038 2,07%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H ES0113900J37 1,43%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 1,39%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 1,33%
Acciones|ACCIONA ES0125220311 1,12%
Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. LU0323134006 1,10%
Acciones|KPN NV NL0000009082 1,04%
Acciones|RWE DE0007037129 0,95%
Acciones|ACCS IBERDROLA ES0144580Y14 0,95%
Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS ES0111845014 0,92%
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM GB00B03MLX29 0,23%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,90%
Acciones|EON, AG DE000ENAG999 0,81%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 0,73%
Acciones|VISCOFAN ES0184262212 0,55%
Acciones|SANOFI FR0000120578 0,50%
Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO ES0181480114 0,46%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,40%
Acciones|BANCO ANDALUCIA ES0113140133 0,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

3,7M

patrimonio

139

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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