ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,300|2012-10-01 | ES0000012866 | 19,23% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,500|2012-10-19 | ES0L01305173 | 10,16% |
| Bonos|SIEMENS AG|4,125|2013-02-20 | XS0413810606 | 8,86% |
| Bonos|RWE|6,125|2016-10-26 | XS0147030554 | 8,45% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|3,402|2013-04 | ES0513900WA5 | 8,40% |
| Bonos|EON, AG|5,125|2012-10-02 | XS0322976415 | 8,35% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,700|2012-12-14 | ES0L01212148 | 7,10% |
| Obligaciones|Obligaciones del Estado|6,150|2013 | ES0000011660 | 5,08% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 21 | 4,48% | |
| Pagarés|BANESTO|2,534|2012-10-31 | ES05135406K6 | 3,01% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,86% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,93% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,89% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 1,86% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,29% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,06% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,04% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,96% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,73% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo