ALCALA AHORRO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033

Patrimonio 3.665.255€
Partícipes 139
Patrimonio por partícipe 26.368,74€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 12 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|LETRA DEL TESORO ALEMÁN|0,000|2012-02-15 DE0001115913 43,01%
Letras|Letras del Tesoro|0,550|2012-01-02 ES0L01201208 28,81%
Deposito|BBVA|3,150|2012 07 29 9,42%
Letras|Letras del Tesoro|1,500|2012-01-19 ES0L01201208 5,06%
Letras|Letras del Tesoro|3,850|2012-03-23 ES0L01203238 2,70%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 2,20%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 2,07%
Acciones|NESTLE SA CH0038863350 1,45%
Acciones|SANOFI FR0000120578 1,34%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 1,13%
Acciones|GESTEVISION TELECINCO ES0152503035 1,07%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,81%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

3,7M

patrimonio

139

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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