ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|LETRA DEL TESORO ALEMÁN|0,000|2012-02-15 | DE0001115913 | 43,01% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,550|2012-01-02 | ES0L01201208 | 28,81% |
| Deposito|BBVA|3,150|2012 07 29 | 9,42% | |
| Letras|Letras del Tesoro|1,500|2012-01-19 | ES0L01201208 | 5,06% |
| Letras|Letras del Tesoro|3,850|2012-03-23 | ES0L01203238 | 2,70% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,20% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,07% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,45% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,34% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,13% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 1,07% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo