ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,700|2010-10-01 | ES00000122D7 | 23,29% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,700|2010-10-01 | ES0L01010229 | 19,75% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,700|2010-10-01 | ES0L01108197 | 11,65% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 10 19 | ES0000000311 | 10,42% |
| Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 | ES0000000023 | 4,85% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,550|2010-12-17 | ES0L01012175 | 4,38% |
| Bonos|BANKINTER|0,456|2013-01-15 | ES0313679484 | 4,24% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,85% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,78% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,64% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,41% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,29% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,14% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,10% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,07% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,02% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,00% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 0,97% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,90% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,67% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,67% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,60% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,57% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,53% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 0,46% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,44% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,43% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo