ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|2,000|2013-04-19 | ES0L01304192 | 13,33% |
| Bonos|SIEMENS AG|4,125|2013-02-20 | XS0413810606 | 10,34% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|3,402|2013-04 | ES0513900WA5 | 9,80% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,500|2013-01-02 | ES0L01301180 | 7,63% |
| Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 | ES0513688E80 | 5,94% |
| Obligaciones|Obligaciones del Estado|6,150|2013 | ES0000011660 | 5,94% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 5,67% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 21 | 5,24% | |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 4,79% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 | 4,76% | |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 3,34% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 2,45% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 2,38% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,000|2013-01-18 | ES0L01301180 | 2,37% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,350|2013-02-15 | ES0L01302154 | 2,37% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,27% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,54% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,30% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,19% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,03% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,02% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,99% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,96% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,77% |
| Derechos|REPSOL NUEVAS | ES0673516912 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo