ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-04-03 | ES00000124B7 | 27,78% |
| Bonos|KUTXABANK SA|0,622|2017-04-24 | ES0343307007 | 9,04% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 3,59% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL | IE00BLP5S791 | 3,16% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,11% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 3,10% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 3,09% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 3,02% |
| Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 2,32% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,30% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,53% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 1,31% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,16% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 | US025816AY50 | 1,12% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 1,10% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,07% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,06% |
| Bonos|CITIGROUP|1,727|2018-04-27 | US172967JQ58 | 1,06% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 0,99% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,99% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 0,94% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,80% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,67% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,67% |
| Acciones|COCA COLA CO | GB00BDCPN049 | 0,62% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 0,62% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 0,61% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,56% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,56% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,52% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,52% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,51% |
| Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | GB0009697037 | 0,41% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,31% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo