ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-01-02 | ES00000122E5 | 36,45% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 5,24% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 5,07% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 4,04% |
| Obligaciones|BRITISH TEL|0,625|2021-03-10 | XS1377680381 | 4,00% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,500|2021-03-30 | XS1586555606 | 3,95% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 2,57% |
| Participaciones|INVESCO | LU1004133028 | 2,53% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,084|2023-08-24 | XS1824425265 | 2,21% |
| Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30 | US9128285Q95 | 2,00% |
| Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN | ES0105027009 | 1,13% |
| Letras|US TREASURY|2,575|2019-09-12 | US912796RA94 | 0,90% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,84% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,73% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,69% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,69% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,67% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,61% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,53% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,49% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,46% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 0,44% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,42% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 0,40% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,39% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,34% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,33% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,28% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,26% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,25% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,24% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,24% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,21% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,19% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 0,19% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo