ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,150|2014-07-01 | ES00000123L8 | 53,98% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 7,72% |
| Bonos|KUTXABANK SA|1,279|2017-04-24 | ES0343307007 | 4,94% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 4,20% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 4,13% | |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 4,08% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,35% |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 2,01% | |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,70% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,51% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,34% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,13% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,04% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,01% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,00% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,99% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 0,94% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,89% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,88% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,80% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 0,52% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,52% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 0,52% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 0,47% |
| Derechos|REPSOL NUEVAS | ES0673516946 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo