ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2018-10-01 | ES00000124B7 | 34,55% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 4,31% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 4,20% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 3,32% |
| Obligaciones|BRITISH TEL|0,625|2021-03-10 | XS1377680381 | 3,28% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,500|2021-03-30 | XS1586555606 | 3,26% |
| Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 2,90% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,25% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 2,15% |
| Participaciones|INVESCO | LU1004133028 | 2,13% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,29% |
| Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN | ES0105027009 | 1,15% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,97% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,92% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,89% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 0,78% |
| Acciones|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 0,74% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,74% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,74% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,73% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,71% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,66% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,62% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,58% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,56% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,54% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,53% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 0,49% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,46% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 0,45% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,45% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,37% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 0,34% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,32% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,30% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,28% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,26% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 0,21% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,19% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo