ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-04-01 | ES00000126Z1 | 31,09% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 5,31% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 5,13% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 4,15% |
| Obligaciones|BRITISH TEL|0,625|2021-03-10 | XS1377680381 | 4,07% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,500|2021-03-30 | XS1586555606 | 4,04% |
| Participaciones|INVESCO | LU1004133028 | 2,61% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 2,58% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,084|2023-08-24 | XS1824425265 | 2,38% |
| Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30 | US9128285Q95 | 2,08% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,25% |
| Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN | ES0105027009 | 1,10% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,03% |
| Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M. | LU0496786574 | 1,02% |
| Letras|US TREASURY|2,575|2019-09-12 | US912796RA94 | 0,93% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,84% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,82% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,79% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,76% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,69% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,66% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,65% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105130001 | 0,52% |
| Participaciones|ROBECO FUNDS | LU0582530498 | 0,51% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 0,51% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU1554455995 | 0,50% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,49% |
| Acciones|BEFESA SA | LU1704650164 | 0,48% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,48% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,47% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,45% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,37% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,31% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,30% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,29% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo