ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|Bonos del Estado|0,400|2013-07-01 | ES00000123T1 | 19,75% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|2,100|2014-05 | ES0513900WC1 | 10,73% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 9,47% |
| Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 | ES0513688E80 | 6,45% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 6,19% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 5,29% |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 5,21% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 | 5,17% | |
| Letras|Letras del Tesoro|1,485|2014-06-20 | ES0L01406203 | 5,09% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,888|2013-09-20 | ES0L01309209 | 4,51% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 21 | 4,39% | |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,49% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 2,25% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,81% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,70% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,65% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,53% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,33% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 0,96% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,94% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,87% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 0,49% |
| Derechos|REPSOL NUEVAS | ES0673516920 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo