ALCALA AHORRO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033

Patrimonio 3.665.255€
Partícipes 139
Patrimonio por partícipe 26.368,74€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 33 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO ALCA|0,035|2016-07-01 ES00000123Q7 2,18%
Bonos|KUTXABANK SA|0,804|2017-04-24 ES0343307007 8,75%
Bonos|DAIMLERCHRISLER|0,282|2019-01-12 DE000A169GZ7 4,38%
Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 11 4,37%
Deposito|BANKIA (EX CAJA MADR|0,700|2016 08 16 3,16%
Bonos|RENAULT S.A.|3,625|2018-09-19 FR0011568963 3,07%
Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 XS0873793375 3,01%
Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 XS1323028479 2,99%
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC LU0687944396 2,94%
Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC IE00B1HL8R59 2,92%
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL IE00BLP5S791 2,92%
Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,850|2018-02-23 XS1193853006 2,25%
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,750|2019-04-03 XS1385935769 2,19%
Acciones|INDITEX ES0148396007 1,13%
Deposito|BBVA|0,200|2016 11 23 1,09%
Acciones|EBRO FOODS ES0105025003 1,05%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 1,04%
Acciones|EBRO FOODS ES0112501012 1,00%
Acciones|GRIFOLS ES0171996087 0,84%
Acciones|NESTLE SA CH0038863350 0,83%
Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA ES0130625512 0,82%
Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS ES0111845014 0,79%
Acciones|VISCOFAN ES0184262212 0,75%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 0,67%
Acciones|REDESA ES0173093024 0,66%
Acciones|DSM NL0000009827 0,62%
Acciones|FERROVIAL ES0118900010 0,43%
Bonos|RCI BANQUE|0,329|2018-07-16 FR0012674182 0,39%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,38%
Acciones|GRUPO LAR ES0105015012 0,35%
Acciones|PEUGEOT FR0000121501 0,30%
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE DE0005190037 0,25%
Derechos|FERROVIAL ES0618900973 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

3,7M

patrimonio

139

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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