ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2016-07-01 | ES00000123Q7 | 2,18% |
| Bonos|KUTXABANK SA|0,804|2017-04-24 | ES0343307007 | 8,75% |
| Bonos|DAIMLERCHRISLER|0,282|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 4,38% |
| Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 11 | 4,37% | |
| Deposito|BANKIA (EX CAJA MADR|0,700|2016 08 16 | 3,16% | |
| Bonos|RENAULT S.A.|3,625|2018-09-19 | FR0011568963 | 3,07% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 3,01% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 2,99% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,94% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 2,92% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL | IE00BLP5S791 | 2,92% |
| Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 2,25% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,19% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,13% |
| Deposito|BBVA|0,200|2016 11 23 | 1,09% | |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0105025003 | 1,05% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,04% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,00% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,84% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,83% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 0,82% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 0,79% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,75% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,67% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 0,66% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,62% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,43% |
| Bonos|RCI BANQUE|0,329|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,39% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,38% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 0,35% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,30% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 0,25% |
| Derechos|FERROVIAL | ES0618900973 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo