ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2018-04-03 | ES00000124B7 | 35,86% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 5,05% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 5,02% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 3,90% |
| Obligaciones|BRITISH TEL|0,625|2021-03-10 | XS1377680381 | 3,84% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,500|2021-03-30 | XS1586555606 | 3,82% |
| Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 3,43% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,61% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 2,57% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL | IE00BLP5S791 | 2,56% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 1,49% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,05% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,02% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 1,02% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 0,99% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,98% |
| Bonos|CITIGROUP|2,450|2018-04-27 | US172967JQ58 | 0,77% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,71% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,67% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,60% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 0,58% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,56% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,53% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,53% |
| Acciones|RYANAIR PLC | IE00BYTBXV33 | 0,52% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 0,52% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,48% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,48% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 0,45% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,43% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,41% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,40% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,32% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,32% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 0,26% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,24% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo