ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|BANCO ALCA|0,050|2013-10-01 | ES00000122F2 | 22,04% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,653|2014-05 | ES0513900WC1 | 9,83% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 9,38% |
| Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 | ES0513688E80 | 6,27% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 6,02% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 5,22% |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 5,12% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 | 5,02% | |
| Letras|Letras del Tesoro|1,485|2014-06-20 | ES0L01406203 | 4,96% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,921|2014-03-14 | ES0L01403143 | 4,38% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,53% |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 2,51% | |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 2,06% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 2,05% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,54% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,53% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,38% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,19% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,07% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,02% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,95% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,95% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 0,56% |
| Acciones|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,46% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,14% |
| Derechos|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES06118459I8 | 0,08% |
| Derechos|DERECHOS | ES0613211962 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo