ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-07-03 | ES00000124B7 | 37,83% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 3,55% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 3,12% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,07% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 2,99% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 2,29% |
| Obligaciones|BRITISH TEL|0,625|2021-03-10 | XS1377680381 | 2,24% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,500|2021-03-30 | XS1586555606 | 2,23% |
| Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 1,99% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 1,45% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,07% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 1,04% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 | US025816AY50 | 1,03% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 1,01% |
| Bonos|CITIGROUP|1,860|2018-04-27 | US172967JQ58 | 0,98% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU1598757687 | 0,89% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,74% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,66% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 0,63% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,63% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,63% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 0,62% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,61% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,59% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 0,58% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,55% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,54% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,53% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,53% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,52% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,52% |
| Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | GB0009697037 | 0,40% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,39% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo