ALCALA AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ

3,7M

patrimonio

139

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.665.255€

Valor liquidativo

10,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,43% *
2018 -0,18% *
2017 1,41% *
2013 4,23%
2012 1,40%
2011 -1,65%
2010 -1,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,36% 1,08%
1 año -2,22% -2,22%
2 años -1,33% -2,64%
3 años -0,23% -0,69%
4 años -0,90% -3,54%
5 años -0,27% -1,34%
6 años 0,57% 3,47%
7 años 1,00% 7,21%
8 años 0,49% 3,96%
9 años 0,75% 6,99%
10 años 0,87% 9,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4816€
10,5179€
10,3695€
10,6422€
10,7197€
10,7094€
10,7283€
10,7295€
10,7660€
10,7087€
10,6158€
10,5961€
10,5542€
10,5856€
10,7085€
10,8658€
10,9570€
10,6309€
10,6242€
10,4687€
10,3576€
10,2734€
10,1304€
10,1217€
9,9368€
9,8664€
9,7766€
9,7798€
9,7992€
9,6493€
10,0828€
10,0831€
9,9639€
9,9469€
9,7964€
9,9895€
10,1229€
10,0493€
9,6139€

Posiciones en cartera

El fondo ALCALA AHORRO, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.061.516€ 28,96%
XS 703.819€ 19,21%
LU 381.491€ 10,40%
IT 280.799€ 7,66%
US 203.539€ 5,55%
FR 118.551€ 3,23%
DE 65.062€ 1,78%
BE 64.529€ 1,76%
GB 32.542€ 0,89%
NL 13.740€ 0,37%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 835.074€
Liquidez 739.667€
Renta fija cotizada (> 1 año) 703.819€
Renta variable 624.620€
Participaciones en IIC 360.141€
Inversiones (< 1 año) 299.540€
Inversiones (> 1 año) 102.394€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-07-01

    ES00000127G9

    Bonos|BAYER AG|1,875|2021-01-25

    XS1023268573

    Acciones|BOOKING HOLDINGS INC

    US09857L1089

    Acciones|GRIFOLS

    ES0171996087

    Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA

    ES0130625512

    Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI

    ES0105025003

    Acciones|AEDAS HOMES

    ES0105287009

  • VENTAS

    REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-04-01

    ES00000126Z1

    Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17

    XS1323028479

    Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC

    IE00B1HL8R59

    Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,084|2023-08-24

    XS1824425265

    Acciones|ACERINOX

    ES0132105018

    Acciones|DUFRY LTD

    CH0023405456

    Participaciones|GOLDMAN SACHS

    LU1554455995

    Acciones|FRANCE TELECOM

    FR0000133308

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,12%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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