ALCALA AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ

6,2M

patrimonio

150

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.161.139€

Valor liquidativo

10,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,18% *
2017 1,41% *
2013 4,23%
2012 1,40%
2011 -1,65%
2010 -1,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,84% -0,72%
1 año -0,81% -0,81%
2 años 0,22% 0,44%
3 años -0,21% -0,62%
4 años 0,03% 0,11%
5 años 0,71% 3,59%
6 años 1,27% 7,86%
7 años 1,41% 10,29%
8 años 0,85% 6,99%
9 años 0,64% 5,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,6422€
10,7197€
10,7094€
10,7283€
10,7295€
10,7660€
10,7087€
10,6158€
10,5961€
10,5542€
10,5856€
10,7085€
10,8658€
10,9570€
10,6309€
10,6242€
10,4687€
10,3576€
10,2734€
10,1304€
10,1217€
9,9368€
9,8664€
9,7766€
9,7798€
9,7992€
9,6493€
10,0828€
10,0831€
9,9639€
9,9469€
9,7964€
9,9895€
10,1229€
10,0493€
9,6139€

Posiciones en cartera

El fondo ALCALA AHORRO, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.604.063€ 42,26%
XS 872.990€ 14,17%
IT 298.952€ 4,86%
LU 269.937€ 4,38%
PT 178.595€ 2,90%
FR 151.526€ 2,46%
IE 132.674€ 2,15%
US 114.966€ 1,87%
DE 106.053€ 1,72%
BE 56.415€ 0,92%
CH 47.893€ 0,78%
GB 45.289€ 0,74%
NL 34.727€ 0,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 2.128.688€
Liquidez 1.247.059€
Renta variable 1.072.623€
Renta fija cotizada (> 1 año) 872.990€
Inversiones (> 1 año) 437.168€
Participaciones en IIC 402.611€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|ENEL SPA

    IT0003128367

    Acciones|TUI AG

    DE000TUAG000

    Acciones|TECNICAS REUNIDAS

    ES0178165017

  • VENTAS

    Acciones|GAS NATURAL

    ES0116870314

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,54%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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