ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2018-07-02 | ES00000124B7 | 35,25% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 4,28% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 4,16% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 3,29% |
| Obligaciones|BRITISH TEL|0,625|2021-03-10 | XS1377680381 | 3,26% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,500|2021-03-30 | XS1586555606 | 3,24% |
| Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 2,89% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,25% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 2,16% |
| Participaciones|INVESCO | LU1004133028 | 2,14% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,50% |
| Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN | ES0105027009 | 1,15% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,05% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,94% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 0,87% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 0,86% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,84% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,78% |
| Acciones|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 0,77% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,77% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,72% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,65% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,65% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,60% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,50% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 0,48% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,47% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,47% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,43% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 0,43% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,42% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,39% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,34% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 0,34% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,30% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,28% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,24% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo