ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-10-02 | ES00000124B7 | 36,90% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 3,51% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 3,05% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,04% |
| Participaciones|DNCA INVEST | LU0641746143 | 3,02% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 2,94% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 2,26% |
| Obligaciones|BRITISH TEL|0,625|2021-03-10 | XS1377680381 | 2,22% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,500|2021-03-30 | XS1586555606 | 2,20% |
| Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 1,98% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 1,45% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,28% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,17% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,16% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,00% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 | US025816AY50 | 0,95% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 0,94% |
| Bonos|CITIGROUP|2,006|2018-04-27 | US172967JQ58 | 0,93% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,79% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,62% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,61% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 0,61% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,60% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,60% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 0,57% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 0,54% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,54% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,53% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,51% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,51% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,49% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU1598757687 | 0,48% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,41% |
| Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | GB0009697037 | 0,37% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 0,30% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo