ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2016-10-03 | ES00000123Q7 | 7,34% |
| Bonos|KUTXABANK SA|0,653|2017-04-24 | ES0343307007 | 8,63% |
| Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 11 | 4,32% | |
| Deposito|BANKIA (EX CAJA MADR|0,900|2016 11 17 | 3,08% | |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,00% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 2,99% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,94% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 2,91% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL | IE00BLP5S791 | 2,89% |
| Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 2,23% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,19% |
| Bonos|FERROVIAL|0,375|2022-09-14 | ES0205032016 | 2,15% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,19% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 1,17% |
| Deposito|BBVA|0,200|2016 11 23 | 1,08% | |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,01% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,99% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 0,90% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 0,80% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,79% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 0,77% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,63% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 0,63% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,62% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,61% |
| Acciones|COCA COLA CO | GB00BDCPN049 | 0,59% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,46% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,44% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,42% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,41% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 0,41% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo