ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2018-01-02 | ES00000127D6 | 34,98% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 3,50% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 3,07% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,05% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 2,98% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL | IE00BLP5S791 | 2,90% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 2,29% |
| Obligaciones|BRITISH TEL|0,625|2021-03-10 | XS1377680381 | 2,24% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,500|2021-03-30 | XS1586555606 | 2,23% |
| Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 2,04% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 1,58% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 1,35% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,22% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,08% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,05% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 | US025816AY50 | 0,95% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 0,94% |
| Bonos|CITIGROUP|2,064|2018-04-27 | US172967JQ58 | 0,92% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,83% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,79% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,69% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,66% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,65% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,64% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 0,61% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,60% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 0,58% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,57% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 0,57% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 0,56% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,53% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,51% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,50% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,46% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,43% |
| Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | GB0009697037 | 0,32% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo